快篩新藥疫苗題材 生技新焦點

http://www.cntimes.info 2020-09-13 10:57:49
  本報訊/美股9月3日起連三天科技股領跌近10%,重災區那斯達克、費半指數跌到季線支撐,美國首次申請失業保險金人數由101.1萬人降至88.1萬人,資金寬松,油價小幅跌回38美元,股市只是「無基之彈」V型反轉的泡沫略退燒,還不危險。但川普為了拚選舉亂出招,目前打「白人牌」抓族群選票拉近民調,9月美股已有警訊。

  台積電7月28日爆巨量創下歷史天價466.5元後,已經橫盤整理了一個半月,在9月初費半指數跌逾10%,台積電的8月營收因為華為大拉貨,創下1,228.7億元歷史新高,守住台股指數下檔有限。

  8月17日川普祭出華為全面封殺令,資金開始陸續從去美化概念股撤出,接著又傳出川普將要制裁中芯國際,雖然聯電(2303)、世界先進有轉單效應受惠,但是高價IC設計、尤其主要中國大陸色彩濃厚的世芯-KY,由702元崩跌到半年線400元大關,矽力-KY、祥碩、譜瑞-KY、信驊、昇佳、聯發科等這些6月底、7月初最強的高價股,全面轉弱,向下比價,9月15日華為禁令正式生效後,這些去美化概念股第4季業績勢必會出現季衰退,需要時間消化華為訂單。

  繼8月面板價格大漲後,9月不管大尺寸、小尺寸面板,都持續上漲,友達、群創、彩晶持續上攻;政策導向的太陽能、風力發電也是強勢主流,非電子加溫。

  櫃買指數小破季線,資金轉進低價傳產股,漲價股飆最兇,二線塑化股台達化ABS 9月持續漲價5%,利差又擴大,光7月單月每股純益(EPS)大賺0.64元,第3季單季可能賺超過2元,股價飆到32.2元,帶動國喬上漲;太陽能產業旺,必備封裝材料的EVA膠膜和POE膠膜也漲價,截止到9月4日,EVA膠膜周漲幅近7~10%。因大陸疫情相對穩定,歐美品牌鞋廠門市重啟,且運動賽事陸續開打,品牌鞋廠訂單回溫,EVA發泡料需求增加,加上光伏料需求佳,壓縮發泡料及電纜料供應,預期EVA需求及價格同步提升,台聚股價創下17.45元波段高,低價塑膠股也輪動轉強了。

  原物料上漲,8月國際鎳價每公噸漲到15,145美元,較7月底上漲1,359美元,華新麗華大幅調漲9月板材和盤元產品內銷價格,每公噸大漲5,000~5,500元,為今年來單月最大漲幅;中鋼也對10月及第4季同步調漲每噸500~1,000元, 平均調幅3.36%;中鴻8月底全面調漲9月熱軋、冷軋及熱鍍鋅等大宗底材鋼品價格,每公噸均漲700元,其中熱軋漲幅逾4%,投信也開始著墨中鴻、東鋼,股價都創波段新高。

  北美航線市場9月運輸旺季,遠東─美東線運價已飆上每40呎櫃4,538美元,遠東到美西的運價也上漲,甚至出現爆艙現象,長榮、陽明、台驊、中菲行持續受惠。

  疫情掀起的歐美居家運動風,讓岱宇今年狂漲,8月營收11.15億元續創新高,但不及市場的預期,股價漲多出現修正;圓剛、圓展8月營收也都創新高,並且7月單月每股獲利1.08元、1.53元,好得驚人,但也因為今年漲太多後拉為修正到月線,但因為業績很好,急跌反而是逢低找買點時機。

  全球新冠肺炎確診數已飆破2,850萬例,美國累計確診超過660萬例,累計死亡數近20萬。英國阿斯利康和牛津大學合作開發的疫苗暫停最後階段的臨床試驗,凸顯二周前專欄點名的生技股,由新冠肺炎用藥的生華科8月27日的Silmitasertib(CX-4945)一路傳出利多,已有重症病人五天治好出院,股價由150多元飆升一倍到309.5元,9月3日到10日連六根漲停板,9月10日、11日已成為生技新股王,生技五強的合一、大江、大學光、精華,因為生華科而重啟股王爭霸,也吸引市場資金,本波「快篩試劑、新藥、疫苗」,取代之前的「口罩、清潔、額溫槍」。

  (來源:聯合新聞網)
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